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无惧震荡越跌越买?百亿私募仓位大涨15.47%创年内新高 淡水泉3月已备案14只产品!

2020-03-20 18:26:30 来源:亚汇网 作者:亦岚 打印 字号:  

  随着年初新型冠状病毒疫情的爆发,2020开启了并不平凡的一年。疫情在全球不断升级,油价闪崩创新低,全球股市也陷入风暴之中。美股在10个交易日内经历了4次熔断,A股北上资金纷纷“出逃”,截至3月19日收盘,北上资金3月以来净流出716亿元。

  市场跌跌不休,私募却展现出了非常强烈的逆势加仓抄底信号。私募排排网组合大师仓位数据显示,截至3月13日,股票私募仓位指数为72.88%,环比上周加仓了3.32个百分点,其中52.81%的私募仓位在八成以上;另外,百亿私募加仓意愿更为强烈,最新仓位指数为86.86%,环比上周大幅加仓了15.47百分点,其中仓位在八成以上的百亿私募占比高达73.53%。

  除此以外,50亿股票策略私募与10亿股票策略私募仓位指数也分别为74.74%和80.49%,均创出年内新高。

  百亿私募仓位指数创年内新高

  据私募排排网不完全统计,截至2月底,国内共有38家私募管理规模超过百亿,其中有15家百亿私募来自北京,上海百亿也有12家,深圳与杭州则各有4家百亿私募,其余三家则分布于贵阳、南京、武汉三地。

  近期有净值更新的31家百亿私募2月平均收益1.11%,其中股票策略百亿私募平均收益1.76%。2月收益为正的百亿私募有21家,赚钱私募占比67.74%,其中最高收益9.11%,最低收益-7.70%,首尾相差16.81%。

  从私募排排网最新公布的百亿股票私募的仓位数据显示,截至3月13日,百亿私募的最新仓位指数高达86.86%,不仅环比上周大涨15.49个百分点,还领先同期50亿规模股票策略私募和20亿股票策略私募10个百分点以上。同期创出仓位指数年内新高的除了百亿股票策略私募,还有50亿和20亿规模的股票策略私募。

  据了解,融智股票私募基金仓位指数旨在统计股票策略私募基金的仓位变动情况,为私募基金研究及投资提供参考。入选指数的样本基金应满足的基本条件还包括:基金为非结构化管理型阳光私募基金(母子结构只取母基金);基金投资策略为股票策略;基金成立3个月以上;当期未清算;不包括海外基金;公司为私募证券投资公司,管理规模在1亿;主要策略为主动型股票投资策略。

  对于百亿股票策略私募仓位创出新高,私募排排网研究员刘有华表示,一方面是由于百亿级私募多以价值投资为主,偏向于逆向投资,而且只有在下跌的过程中,才能够拿到足够多的更加便宜的筹码。另一方面,百亿私募青睐的金融等大白马股现在估值已经非常便宜了,往下跌的空间非常有限,这也是吸引私募加仓的原因之一。

  百亿私募掀起产品备案潮

  百亿私募逆势加仓不止有仓位指数的创新高作为参考,近期更有多家百亿私募逆势布局,在3月份备案了多只产品。

  淡水泉掌门人赵军透露投资秘诀时表示,要敢于利用市场的恐慌情绪进行逆势布局,才能实现超越市场的投资收益。截至3月17日,淡水泉3月份以来已经备案了14只产品,仅3月17日就完成11只产品的备案。从产品类型来看,淡水泉投资在3月份备案的14只产品均为信托产品。

  高毅资产也在3月份备案了7只产品,其中不乏与华润信托合作的信托产品。此外,少薮派投资西藏源乐晟资产重阳投资等股票策略私募在3月份也纷纷有备案产品的动作。

  不仅股票多头,量化百亿私募也积极出手,灵均投资3月份备案8只产品,明汯投资备案6只产品,九坤投资宁波幻方量化则各自备案2只产品。根据私募排排网数据,截至2月底,国内共有灵均投资、明汯投资、九坤投资、宁波幻方量化和幻方量化5家量化私募管理规模超过百亿,且百亿量化私募在2月份均取得正收益。

  对于后市,百亿私募也给出了自己看法。

  少数派投资认为全球股市大幅下跌,A股一枝独秀有其内在原因。因为全球疫情相比,中国的疫情控制已经进入收尾阶段;从资产价格上看,A股的估值吸引力高,其他市场不尽相同。疫情的发展很难判断,但是最终会结束,每一次危机都会有新的机会。

  淡水泉投资强调,当前A股市场并无系统性高估值压力,支持市场上行的中长期逻辑并没有被破坏,主要体现在四大方面:一是当前A股市场整体估值水平与全球主要市场和自身历史相比并不存在泡沫;二是国内货币政策空间明显好于海外,政策宽松进一步形成共识;三是再融资新规等支持直接融资的政策导向不断强化;四是未来对抗通胀资产的需求有望上升,在地产调控坚持“房住不炒”的背景下,权益类资产更有吸引力。

  重阳投资也判断,中国资产有望继续强于海外。一旦海外金融市场趋于稳定,中国资产有望获得较好的绝对收益。

  近期私募排排网上线了一款夜间直播节目,该节目过私募大咖线上分享、投资者提问等形式,对当天发生的重大财经事件进行解读,分享对后市的研判及投资感悟。对于A股近期的震荡调整,林园在节目中表示一旦外围走稳,中国A股还会延续牛市初期的走势,这种趋势一旦形成是轻易改变不了的。但美国股市已经涨了5倍以上,累计升幅过大,随时有调整的风险,这次疫情只是调整的导火索,接下来就算美股再调整30%也是正常,但是否能够判断已经走熊,还要看接下来6个月的走势。

  东方港湾董事长但斌也表示,东方港湾自成立以来,在16年的发展过程当中,主要还是专注于能够长期胜出的行业,重点还是以消费、互联网、医药、教育、高端制造等行业为主。实际上,这次疫情的发生,对公司的投资逻辑并未有太大影响,依然倾向选择能够跨越周期的行业和企业,比如在线教育、在线医疗。

 

关键词: 金融 美股


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