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QDII基金却遭抄底!3月份跨境ETF净流入超50亿!

2020-03-20 13:55:26 来源:亚汇网 作者:夏歌 打印 字号:  

  最近两周,投资者们见证了“百年未有之大变局”,2周内见证美股4次熔断,段子也层出不穷,最著名的莫过于自我调侃见证了89岁巴菲特以前都没见过的4次熔断。

  不过呢,巴菲特还有一句名言大家可能更为熟悉,叫做“别人恐惧我贪婪”,海外市场的恐慌反应之中会不会隐藏着一些机会呢?特别是主投海外中概股的QD基金也因此大幅下挫,这其中包括有腾讯,阿里,B站,好未来,美团,拼多,网易,爱奇艺等诸多你能数得上来的优质公司。

  对于无法直接投资欧美等海外市场的我们来说,QDII基金及相关ETF就是一个方便工具。聪明投资者统计发现,3月来跨境ETF资金净流入超过50亿。

  聪明投资者统计显示,目前市场上共293只QDII基金,这其中,跟踪标普500和纳指100的QD基金,今年以来跌幅和指数一致,分别在25%和18%;日本QD基金跌幅也在23%左右,印度和德国的QD基金跌幅更是巨大,超过26%和30%。

  有19只QDII基金跟踪了7只港股指数,今年以来的跌幅在15%以内,表现略好于欧美市场。但也均远超A股今年11%的跌幅。

  虽然目前的抄底时机尚不明朗,但并不妨碍先了解起来。

  QDII基金重新开放申购

  但限大额申购

  开始了解之前,也要提醒投资者最近QDII基金在申购方面的情况。由于基金公司外汇额度的消耗,此前有多家基金公司公告暂停QDII基金的交易。

  比如3月11日,易方达旗下多只QDII基金就曾发布公告暂停申购、定投。

  不过,而3月19日的最新公告显示,易方达标普500指数、易方达黄金主题QDII基金、易方达原油、易方达香港恒生综合小型股指数等刚开始恢复申购,但是暂停大额申购业务(限购申购金额500人民币)。

  国泰基金较早就暂停了旗下纳指100QD基金的申购,广发基金此前也发布过公告,广发纳斯达克100自3月11日起限2000元人民币以上的申购及转换交易。

  还有大成基金旗下的大成纳斯达克100指数自2020年3月12日起,申购金额上调,但不能超过5万。

  目前市场上共293只QDII基金,但由于跟踪海外各大主要股指的QDII基金更纯粹,所以聪明投资者会将目光聚焦在海外指数型QDII基金上,并捎带一些主动管理型QDII。

  全市场共有74只指数型QDII基金(A、C类合并计算,下同),投资领域分布在美股、港股、日本、德国、印度、越南以及金砖四国等新兴市场地区。

  接下来从各个投资区域出发,看看不同市场的指数表现有什么不同。

  美股QDII:关注纳斯达克&标普500

  市场上纯粹投资于美国股市的指数型QDII基金有34只,分别跟踪了15只美股的指数。

  多数布局美股的QDII主要是跟踪纳斯达克100指数和标普500相关指数等,这些指数都出现了较大跌幅。

  7只纳指100基金

  相比标普500指数行业分布相对均衡,纳斯达克100覆盖最多的信息技术行业,此外,还有部分可选消费和医疗保健行业等。

  该指数近三年涨幅接近49%,而今年以来已下跌17.84%,特别是3月份以来,受疫情等方面的影响,近一周的跌幅就超过6%了。

  目前共有7只基金跟踪纳斯达克100指数,是目前美股QDII基金跟踪最多的指数,其中规模最大的是广发纳斯达克100,目前规模为22.45亿。

  此外,还有2只ETF。

  其中,国泰纳斯达克ETF成立于2013年4月,目前规模有8.35亿,近一周成交额有13.27亿,依旧有着不错的流动性。

  从前十名股票来看,包括微软、苹果、亚马逊、Alphabet、Facebook、英特尔、思科等,还有一只消费股——百事可乐。

  近一周来,基金的溢价率最高超过了14%,展现了抄底资金的追捧热情。

  另一只是广发纳斯达克ETF,但目前规模较小,仅有0.31亿,但最新净流入1.58亿份,虽然在下跌,但还是受到了资金的欢迎。

  2、标普500QD基金

  标普500指数主要覆盖了信息技术、医疗保健、可选消费和金融等行业,该指数今年以来跌幅25.77%。

  博时标普500ETF,成立于2013年12月,当前规模14.78亿,面对下跌,这只ETF的成交额依旧不减,近一周来还有近7.5亿的成价额,依旧有着不错的流动性。

  从2019年四季报来看,前十名股主要以科技类、金融类以及消费类公司为主,包括微软、苹果、谷歌和伯克希尔、摩根大通以及强生、宝洁等公司。

  易方达旗下也有一只标普500基金且为LOF,可在市场上交易。

  此外,市场上还有大成标普500等权重基金,长信标普100等权重基金,以及跟踪标普系列细分指数,如标普医疗、生物科技等QD基金。

  德国DAX指数,年内跌幅超30%

  该指数成分股有30只,主要覆盖了信息技术、材料、金融和可选消费等板块,今年以来跌幅超30%,近2周更是下跌超20%。

  跟踪该指数的基金有2只——华安德国30(DAX)ETF及其联接基金,华安德国30(DAX)ETF成立于2014年8月,目前规模6.18亿,最新净流入份额有6.19亿份,折价率达到8.33%,说明还是有投资者借着ETF在抄底。

  华安德国30(DAX)ETF的前十名股票集中在制造业、金融类和大消费类公司,包括SAP公司(全球第三大独立软件供应商)、安联保险、西门子、德国电信、拜耳股份、戴姆勒股份公司(商用车制造)等。

  日本QD基金

  4只QDII跟踪的指数有日经225和东证指数,今年以来,这2个指数也出现了大幅调整,跌幅均超过了26%,3月份以来的跌幅分别有20.89%和15.89%。

  目前跟踪日经225的DII有3只——易方达日兴资管日经225ETF、华夏野村日经225ETF和华安三菱日联日经225ETF,都是在2019年6月份成立的,均不足一年。

  目前规模最大的是华夏野村日经225ETF,最新规模2.48亿,最新单日流入超3亿份;另一只易方达日兴资管日经225ETF的最新规模1.33亿,最新单日净流入份额超1亿份,依旧收到了资金的青睐。华安三菱日联日经225ETF的最新规模不足1亿,相比其他两只,流动性差很多。

  南方东证指数ETF

  相比日经225,东证指数的成分股要多很多,有2157只,行业分布上,主要在可选消费、工业、信息技术和金融上,相比日经225指数,其“科技含量”要多一些。不论是长期还是短期,跌幅都大于日经225指数。

  目前有一只QDII跟踪东证指数——南方东证指数ETF,成立于2019年6月,最新规模不足1亿,在流动性上不如上述3只ETF。

  19只港股QD基金

  有19只QDII基金跟踪了7只港股指数,今年以来的跌幅均在15%以内,表现略好于全球其他市场。

  跟踪恒生中国企业指数和恒生指数的QDII基金数量相对较多,接下来,重点看这几个指数及其对应的QDII。

  跟踪恒生指数的4只QD基金

  恒生指数于1969年11月24日推出,是香港最早的股票市场指数之一。作为香港蓝筹股指数,恒生指数量度并反映市值最大及成交最活跃的香港上市公司表现,1985年引进四个分类指数,并把所有成份股分别纳入金融、公用事业、地产和工商业四个分类指数中。目前其成分股有50只,金融行业占比接近超45%,此外还覆盖了资讯科技、地产建筑和能源等行业。

  目前,共有4只QDII跟踪恒生指数——华夏恒生ETF及其联接基金、汇添富恒生指数、大成恒生指数。

  规模最大的是华夏恒生ETF,最新规模有57.37亿,近一周的成交额超百亿,交易量十分活跃,说明还是受到了市场的关注。华夏恒生ETF的前十名股票主要集中在金融类和科技类公司,包括腾讯、汇丰控股、友邦保险、建行、平安保险、中国移动等公司。

  跟踪恒生中国企业指数的4只QD基金

  恒生中国企业指数于1994年8月8日推出,反映了中国企业在香港股票市场上的表现。目前有50只成分股,金融行业的占比超一半,其他还包括资讯科技、电讯以及能源、地产建筑等行业。

  共有4只QDII跟踪该指数,其中规模最大的是易方达恒生H股ETF。

  易方达恒生H股ETF成立于2012年8月,最新规模已经过百亿了,也是所有跟踪港股的QDII基金中规模最大的。近一周总成交额133.47亿,最新单日场内流通份额超95亿份,流动性相当不错。

  基金四季报显示,前十名股票主要集中在互联网公司和金融股上,包括腾讯、建行、平安保险、工行、中行等公司。

  相对来看,印度市场的表现较差,其中规模相对较大的工银瑞信印度市场人民币今年是负回报,为-26.16%,该基金的比较基准是中信证券(22.450, 0.09, 0.40%)印度ETP指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%,资产主要投资于权证和现金。

  越南市场QD基金

  除了投资于印度市场的QDII,今年还有一只新成立投资于越南市场的QDII——天弘越南市场基金,规模超2亿。

  但因疫情等因素影响,成立以来是亏损的,跌幅超16%。

  基金的业绩比较基准是:越南VN30指数收益率(使用估值汇率折算)*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%。

  除了印度、越南等地外,还有一些投资于新兴市场的QDII,这些基金同样值得关注。

  新兴市场QDII相对抗跌,但分化较大,业绩差距最大超15%

  相比布局美国、欧洲、日本市场的跌幅,亚太市场略显抗跌,有些产品还有不俗表现,比如国富亚洲机会,今年的跌幅在7%左右。

  主投中概股的QD基金

  随着海外市场的大幅暴跌,许多在海外上市的中概股同样跌幅巨大,而这其中有腾讯,阿里,B站,好未来,美团,网易,爱奇艺等诸多优质公司,也给投资者一个有利时机介入。

  这里主要有两只基金,其持仓名单基本囊括了中国在海外上市的,你能数得着的优秀公司。

  易方达中证海外互联ETF

  中国互联网50指数选取海外交易所上市的50家中国互联网企业作为样本股,反映在海外交易所上市知名中国互联网企业的投资机会。所以行业分布上,信息技术就占了73.7%的比例,此外,可选消费占比也超25%,相比其他两只港股指数集中度更高。

  目前易方达旗下有QDII跟踪这只指数——易方达中证海外互联ETF及其联接基金。易方达中证海外互联ETF成立于2017年1月,最新规模25.37亿,最新单日净流入超19亿,流动性还不错。

  而且值得注意的是,这个指数在经过权重调整后,前两大重仓股,腾讯和阿里的持股占比各高达30%以上,总计已达61.3%,如果你特别看好这两家公司,直接买这只基金就能称心如愿。

  交银中证海外中国互联网

  中国互联网指数反映了在海外交易所上市中国互联网企业的整体走势,目前有46只成分股,除了信息技术占据行业大头,可选消费类公司也占有一部分比例,成分股包括腾讯、金山、网龙、阿里影业、众安在线等互联网公司。

  目前仅有交银中证海外中国互联网这一只QDII跟踪该指数,基金成立于2015年5月,目前有12.65亿,规模适中。

关键词: 人民币 巴菲特 港股 ETF 摩根大通


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